OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 13,80%
• Ranking 25/317
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 283,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 64.203,60

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	13,80%	6,61%	6,41%	-12,18%	-2,78%
Categoría	8,21%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	25/317	144/317	79/300	96/286	242/267
Quintil	1	3	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,26%	7,41%	16,71%	30,20%	18,10%
Categoría	3,00%	6,59%	13,20%	17,40%	16,20%
Ranking	184/319	43/317	20/317	6/300	110/285
Quintil	3	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 26/317

Quintil: 1

Volatilidad: 4,67%

Ranking: 295/317

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR