Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,78%
- Ranking276/298
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 280,094000 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.777,62
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,78% | 14,45% | 6,61% | 6,41% | -12,18% |
| Categoría | 1,84% | 9,86% | 6,68% | 6,07% | -16,11% |
| Ranking | 276/298 | 24/296 | 136/295 | 72/278 | 96/273 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -5,41% | -2,10% | 7,37% | 25,31% | 9,32% |
| Categoría | -2,65% | 1,41% | 10,13% | 25,56% | 7,87% |
| Ranking | 295/298 | 270/298 | 110/296 | 80/296 | 94/250 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 48/296
Quintil: 1
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 265/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0931240575
Fecha de constitución: 14/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
