OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 8,45%
• Ranking 43/317
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 270,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.983,38

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,66%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	8,45%	6,61%	6,41%	-12,18%	-2,78%
Categoría	4,90%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	43/317	144/317	79/300	96/286	242/267
Quintil	1	3	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,52%	4,60%	11,65%	21,43%	15,78%
Categoría	2,39%	6,12%	10,64%	12,71%	14,66%
Ranking	183/317	252/317	102/317	8/300	121/285
Quintil	3	4	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 106/317

Quintil: 2

Volatilidad: 4,36%

Ranking: 295/317

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR