OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,58%
• Ranking 293/306
• Fecha 06/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 301,073000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.730,65

Fecha: 06/08/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,58%	14,45%	6,61%	6,41%	-12,18%
Categoría	11,76%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	293/306	25/297	139/290	73/273	96/276
Quintil	5	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,45%	2,25%	11,14%	30,15%	16,97%
Categoría	-0,76%	1,40%	18,10%	33,20%	17,33%
Ranking	2/308	150/308	243/299	132/295	108/253
Quintil	1	3	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 227/299

Quintil: 4

Volatilidad: 9,75%

Ranking: 198/299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR