OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,27%
• Ranking 103/301
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 291,629000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.054,09

Fecha: 05/02/2026

1 día: -0,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,27%	14,45%	6,61%	6,41%	-12,18%
Categoría	2,06%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	103/301	24/299	139/298	72/281	96/276
Quintil	2	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,92%	1,71%	14,73%	27,24%	11,13%
Categoría	0,42%	0,84%	9,41%	21,00%	3,54%
Ranking	86/301	69/301	20/299	33/299	66/249
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 28/299

Quintil: 1

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 265/299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR