Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN FUND PI USD
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,15%
- Ranking387/506
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad superior a la media a medio y largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque bottom up/top down y tratará de construir una cartera diversificada de créditos con fundamentos sólidos y un valor relativo/absoluto atractivo, con énfasis en la rentabilidad total. La rentabilidad se generará mediante la selección de créditos; la rotación táctica entre regiones, industrias, categorías de calificación o sectores; coberturas de divisas y negociación. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos netos en bonos y otros valores de deuda transferibles del mercado de crédito y renta fija en países asiáticos o en bonos y otros valores de deuda transferibles del mercado de crédito y renta fija cuyos emisores estén domiciliados en países asiáticos o ejerzan la parte predominante de su actividad económica en dichos países.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Total Return USD
Última valoración
Valor liquidativo: 138,329655 EUR
Patrimonio (miles de euros):697,79
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -9,15% | 11,43% | 2,03% | -2,75% | 7,67% |
| Categoría | -7,17% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 387/506 | 91/498 | 125/493 | 113/472 | 112/438 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,03% | -4,53% | -3,20% | -1,04% | 2,61% |
| Categoría | -2,10% | -2,91% | -1,63% | -5,37% | 2,09% |
| Ranking | 246/508 | 344/508 | 336/498 | 200/481 | 133/399 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 330/498
Quintil: 4
Volatilidad: 9,14%
Ranking: 33/498
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0935723782
Fecha de constitución: 14/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
