Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN FUND PI USD
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,57%
- Ranking412/506
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad superior a la media a medio y largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque bottom up/top down y tratará de construir una cartera diversificada de créditos con fundamentos sólidos y un valor relativo/absoluto atractivo, con énfasis en la rentabilidad total. La rentabilidad se generará mediante la selección de créditos; la rotación táctica entre regiones, industrias, categorías de calificación o sectores; coberturas de divisas y negociación. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos netos en bonos y otros valores de deuda transferibles del mercado de crédito y renta fija en países asiáticos o en bonos y otros valores de deuda transferibles del mercado de crédito y renta fija cuyos emisores estén domiciliados en países asiáticos o ejerzan la parte predominante de su actividad económica en dichos países.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Total Return USD
Última valoración
Valor liquidativo: 140,738805 EUR
Patrimonio (miles de euros):709,93
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -7,57% | 11,43% | 2,03% | -2,75% | 7,67% |
| Categoría | -6,04% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 412/506 | 91/498 | 125/493 | 113/472 | 112/438 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,61% | -4,84% | -1,68% | 1,52% | 4,66% |
| Categoría | -1,33% | -2,75% | -0,95% | -3,97% | 3,40% |
| Ranking | 145/508 | 426/508 | 322/498 | 166/481 | 115/399 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 282/498
Quintil: 3
Volatilidad: 9,26%
Ranking: 34/498
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0935723782
Fecha de constitución: 14/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
