Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME H3 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,85%
- Ranking668/1049
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.128,96
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,85% | 7,67% | -2,53% | -12,91% | 0,00% |
| Categoría | 0,35% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 668/1049 | 919/1050 | 739/1026 | 488/1004 | 783/961 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,20% | 5,30% | 6,51% | -1,88% | -4,90% |
| Categoría | 2,12% | 2,84% | 7,45% | 11,75% | 33,30% |
| Ranking | 519/1062 | 540/1062 | 697/1047 | 961/1010 | 906/947 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 753/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 12,79%
Ranking: 547/1060
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0942195586
Fecha de constitución: 14/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:7.500,00 EUR
