Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME H3Q EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,55%
- Ranking560/1031
- Fecha19/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.529,44
Fecha: 19/01/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,55% | 3,62% | 7,67% | -2,53% | -12,91% |
| Categoría | 3,89% | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 560/1031 | 673/1018 | 896/1016 | 725/996 | 485/974 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,53% | 6,91% | 8,73% | 9,66% | -4,98% |
| Categoría | 5,28% | 5,59% | 12,08% | 24,26% | 18,77% |
| Ranking | 537/1031 | 558/1031 | 640/1010 | 866/982 | 823/928 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 674/1014
Quintil: 4
Volatilidad: 12,21%
Ranking: 641/1014
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0942195586
Fecha de constitución: 14/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:7.500,00 EUR
