Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE HIGH ALPHA BOND IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,96%
- Ranking1310/2218
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas Emergentes, emitidos por: Autoridades públicas, cuasi-soberanas, soberanas o empresas domiciliadas en países Emergentes, o; empresas de cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes, empresas cuyos riesgos estén directa o indirectamente vinculados a países Emergentes, o; emisores incluidos dentro del J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified y/o el J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (los Índices de referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 117,856227 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.267,45
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,96% | 12,07% | 4,24% | -7,40% | 7,47% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1310/2218 | 481/2175 | 1373/2123 | 451/2056 | 107/1947 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,88% | 4,21% | 7,27% | 10,71% | 9,74% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% | -2,21% |
| Ranking | 736/2222 | 369/2219 | 261/2198 | 1099/2089 | 351/1897 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 350/2192
Quintil: 1
Volatilidad: 10,77%
Ranking: 130/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943509728
Fecha de constitución: 22/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
