Informe del fondo de inversión

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,08%
  • Ranking1136/2190
  • Fecha07/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.

Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 125,270072 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.334,45

Fecha: 07/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,08%12,07%4,24%-7,40%7,47%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1136/2190481/21501362/2099449/2032105/1925
Quintil32421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,66%4,06%5,68%15,56%16,16%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking401/2209635/2209593/21841136/2080286/1919
Quintil12231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 465/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 10,53%

Ranking: 250/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0943509728

Fecha de constitución: 22/01/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD