Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,53%
- Ranking80/307
- Fecha28/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 133,710590 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.790,42
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,53% | 3,26% | 12,07% | 4,24% | -7,40% |
| Categoría | 1,97% | 0,44% | 9,42% | 2,73% | -10,85% |
| Ranking | 80/307 | 96/295 | 95/286 | 101/277 | 39/271 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,19% | -0,14% | 6,97% | 23,51% | 20,32% |
| Categoría | 0,99% | -0,65% | 1,78% | 17,11% | 3,10% |
| Ranking | 167/311 | 134/311 | 13/307 | 14/286 | 7/267 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 2/305
Quintil: 1
Volatilidad: 5,70%
Ranking: 67/305
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0943509728
Fecha de constitución: 22/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
