Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,51%
- Ranking1135/2180
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 125,787792 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.373,06
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,51% | 12,07% | 4,24% | -7,40% | 7,47% |
| Categoría | 2,99% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1135/2180 | 481/2137 | 1349/2086 | 446/2019 | 105/1913 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,92% | 4,27% | 3,81% | 18,95% | 16,64% |
| Categoría | 1,44% | 3,61% | 3,55% | 17,89% | 1,63% |
| Ranking | 609/2219 | 648/2217 | 965/2174 | 979/2070 | 268/1911 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 460/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 10,53%
Ranking: 250/2175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943509728
Fecha de constitución: 22/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
