Informe del fondo de inversión

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,51%
  • Ranking1193/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.

Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 106,442291 EUR

Patrimonio (miles de euros):348,17

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,51%10,48%2,76%-8,72%5,93%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1193/2176573/21321597/2081597/2014235/1908
Quintil32421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,38%3,28%1,51%15,24%11,42%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking899/2215365/22131193/21761135/2081511/1916
Quintil31332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1180/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 9,73%

Ranking: 298/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0943511385

Fecha de constitución: 19/08/2015

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD