Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,45%
- Ranking1388/2197
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas Emergentes, emitidos por: Autoridades públicas, cuasi-soberanas, soberanas o empresas domiciliadas en países Emergentes, o; empresas de cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes, empresas cuyos riesgos estén directa o indirectamente vinculados a países Emergentes, o; emisores incluidos dentro del J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified y/o el J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (los Índices de referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 102,297880 EUR
Patrimonio (miles de euros):401,13
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,45% | 10,48% | 2,76% | -8,72% | 5,93% |
| Categoría | 0,35% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1388/2197 | 576/2154 | 1616/2103 | 602/2036 | 235/1927 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,09% | 2,94% | 5,64% | 4,06% | 5,10% |
| Categoría | 0,95% | 2,93% | 2,35% | 10,25% | 0,53% |
| Ranking | 1915/2204 | 1086/2199 | 353/2177 | 1467/2079 | 857/1943 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 87/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 10,92%
Ranking: 146/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943511385
Fecha de constitución: 19/08/2015
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
