Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,33%
- Ranking1256/2191
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,256526 EUR
Patrimonio (miles de euros):347,57
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,33% | 10,48% | 2,76% | -8,72% | 5,93% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 1256/2191 | 576/2151 | 1615/2100 | 602/2033 | 235/1926 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,58% | 4,58% | 4,83% | 11,32% | 9,60% |
| Categoría | 1,77% | 3,62% | 4,54% | 18,04% | 2,91% |
| Ranking | 355/2210 | 438/2208 | 941/2185 | 1426/2081 | 701/1920 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 775/2189
Quintil: 2
Volatilidad: 10,51%
Ranking: 252/2189
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943511385
Fecha de constitución: 19/08/2015
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
