Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,69%
- Ranking82/306
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,536378 EUR
Patrimonio (miles de euros):293,05
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,69% | 1,79% | 10,48% | 2,76% | -8,72% |
| Categoría | 1,13% | 0,14% | 9,55% | 2,77% | -10,82% |
| Ranking | 82/306 | 114/306 | 116/305 | 186/304 | 77/295 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,14% | -0,45% | 8,11% | 20,52% | 12,46% |
| Categoría | 0,65% | 0,73% | 3,28% | 14,71% | 3,91% |
| Ranking | 302/306 | 224/301 | 14/304 | 45/303 | 63/283 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 7/306
Quintil: 1
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 56/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943511385
Fecha de constitución: 19/08/2015
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
