Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,19%
  • Ranking194/1060
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,197397 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.291,01

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-6,19%23,28%4,55%-15,74%6,39%
Categoría209,58%15,37%2,13%-12,06%10,73%
Ranking194/1060107/1068347/1045627/1023548/979
Quintil11243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-6,35%-6,71%4,78%9,17%31,36%
Categoría219,47%215,07%236,22%243,66%357,60%
Ranking620/1060400/106081/1041214/1019407/938
Quintil32123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 51/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 9,89%

Ranking: 889/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0944440634

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD