Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,95%
- Ranking163/1065
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,253268 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.162,73
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 1,95% | 23,28% | 4,55% | -15,74% | 6,39% |
Categoría | -2,69% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
Ranking | 163/1065 | 106/1066 | 346/1042 | 624/1020 | 545/976 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 1,93% | 4,09% | 6,67% | 21,92% | 39,45% |
Categoría | 1,26% | 4,34% | 0,24% | 12,53% | 32,29% |
Ranking | 544/1076 | 650/1065 | 169/1062 | 253/1026 | 341/943 |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 127/1075
Quintil: 1
Volatilidad: 12,58%
Ranking: 578/1075
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0944440634
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD