NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD
- % 202514,52%
- Ranking210/1053
- Fecha30/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 42,969083 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.211,04
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 14,52% | 23,28% | 4,55% | -15,74% |
| Categoría | 4,66% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 210/1053 | 106/1048 | 346/1024 | 617/1002 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,20% | 12,50% | 14,16% | 49,49% |
| Categoría | 5,23% | 7,99% | 2,05% | 22,56% |
| Ranking | 465/1066 | 374/1066 | 89/1052 | 58/1010 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 30/1063
Quintil: 1
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 538/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0944440634
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
