NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD
- % 2025-6,48%
- Ranking176/1074
- Fecha26/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,088492 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.151,70
Fecha: 26/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -6,48% | 23,28% | 4,55% | -15,74% |
| Categoría | -8,24% | 15,36% | 2,12% | -12,07% |
| Ranking | 176/1074 | 107/1073 | 347/1050 | 632/1037 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -6,64% | -7,00% | 5,04% | 9,85% |
| Categoría | -5,31% | -5,79% | 0,32% | 1,91% |
| Ranking | 592/1074 | 443/1074 | 75/1046 | 192/1033 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 51/1065
Quintil: 1
Volatilidad: 9,89%
Ranking: 893/1065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0944440634
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
