Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) I-A1-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,18%
  • Ranking371/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 93,942283 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.186,17

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,18%-2,44%···
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking371/21901636/2154---
Quintil14---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,42%1,62%-1,21%··
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking323/2169378/21901584/2149-
Quintil114--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 1689/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,12%

Ranking: 478/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0948425656

Fecha de constitución: 13/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD