Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-6,76%
- Ranking1564/2222
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).
Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 88,738893 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.129,18
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,76% | · | · | · | · |
| Categoría | -2,59% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1564/2222 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,14% | -6,54% | · | · | · |
| Categoría | -0,01% | -2,16% | 1,81% | 9,51% | -2,10% |
| Ranking | 1757/2223 | 1952/2222 | - | - | |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU0948425656
Fecha de constitución: 13/12/2024
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
