Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,29%
- Ranking644/1439
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 576,946159 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.573,68
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,29% | 3,63% | 31,28% | 20,03% | -14,45% |
| Categoría | 12,66% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 644/1439 | 605/1312 | 356/1215 | 532/1122 | 433/1047 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,75% | 1,94% | 19,16% | · | 71,61% |
| Categoría | 1,31% | 2,49% | 18,96% | 60,61% | 73,44% |
| Ranking | 1114/1497 | 1064/1490 | 515/1393 | - | 247/1013 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 504/1400
Quintil: 2
Volatilidad: 11,29%
Ranking: 972/1400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0953041505
Fecha de constitución: 16/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
