Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,90%
- Ranking815/1171
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 456,622604 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.084,33
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,90% | 31,28% | 20,03% | -14,45% | 37,53% |
| Categoría | -6,58% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 815/1171 | 308/1142 | 494/1068 | 433/1018 | 232/943 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,13% | -2,00% | 5,62% | 35,96% | 84,68% |
| Categoría | 5,84% | -0,99% | 6,75% | 35,24% | 90,87% |
| Ranking | 900/1177 | 900/1172 | 641/1159 | 431/1043 | 365/923 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 484/1161
Quintil: 3
Volatilidad: 17,09%
Ranking: 639/1161
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0953041505
Fecha de constitución: 16/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
