Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,23%
- Ranking438/1155
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 576,631007 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.773,12
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,23% | 3,63% | 31,28% | 20,03% | -14,45% |
| Categoría | 12,85% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 438/1155 | 522/1129 | 305/1091 | 477/1031 | 420/977 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,83% | 12,52% | 22,54% | 60,26% | 78,46% |
| Categoría | 3,08% | 12,24% | 22,94% | 62,21% | 79,97% |
| Ranking | 540/1162 | 454/1160 | 376/1141 | 445/1044 | 224/936 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 329/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 11,40%
Ranking: 782/1156
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0953041505
Fecha de constitución: 16/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
