Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,57%
- Ranking654/1442
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 573,217240 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.208,82
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,57% | 3,63% | 31,28% | 20,03% | -14,45% |
| Categoría | 12,28% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 654/1442 | 603/1315 | 353/1217 | 527/1124 | 434/1042 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,65% | 6,01% | 19,20% | 59,32% | 75,63% |
| Categoría | 0,03% | 6,09% | 20,57% | 57,78% | 77,79% |
| Ranking | 1104/1498 | 828/1485 | 637/1388 | 409/1157 | 256/1005 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 494/1404
Quintil: 2
Volatilidad: 11,29%
Ranking: 973/1404
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0953041505
Fecha de constitución: 16/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
