Informe del fondo de inversión
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE EU1
Gestora:AFFMAFFM
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,33%
- Ranking22/256
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo a través de un exceso de rentabilidad ajustada al riesgo en relación al índice de referencia. El Fondo invertirá principalmente en renta variable y acciones de empresas que tienen su sede en Europa (al menos un 75%), o que lleven la mayor parte de sus actividades allí.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 547,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):500.067,21
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,33% | 58,73% | 13,79% | 14,83% | 6,47% |
| Categoría | 9,68% | 13,13% | 3,78% | 9,35% | -24,44% |
| Ranking | 22/256 | 1/252 | 12/248 | 16/242 | 1/230 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,94% | -0,01% | 18,93% | 122,55% | 172,72% |
| Categoría | 2,55% | 3,55% | 10,67% | 37,65% | 6,93% |
| Ranking | 138/273 | 218/273 | 4/255 | 1/248 | 1/225 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 2/254
Quintil: 1
Volatilidad: 18,85%
Ranking: 15/254
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0953331096
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
