Informe del fondo de inversión
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE EU1
Gestora:AFFMAFFM
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,17%
- Ranking60/236
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo a través de un exceso de rentabilidad ajustada al riesgo en relación al índice de referencia. El Fondo invertirá principalmente en renta variable y acciones de empresas que tienen su sede en Europa (al menos un 75%), o que lleven la mayor parte de sus actividades allí.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 527,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):484.674,50
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 9,17% | 58,73% | 13,79% | 14,83% | 6,47% |
| Categoría | 5,56% | 12,50% | 3,70% | 9,26% | -24,59% |
| Ranking | 60/236 | 1/236 | 12/234 | 16/229 | 1/221 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,68% | 9,54% | 22,04% | 120,35% | 157,35% |
| Categoría | -0,62% | 9,95% | 10,36% | 29,17% | 7,40% |
| Ranking | 232/236 | 144/235 | 2/236 | 1/233 | 1/212 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,51%
Ranking: 1/237
Quintil: 1
Volatilidad: 16,83%
Ranking: 43/237
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0953331096
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
