Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,81%
  • Ranking421/1004
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 13,500840 EUR

Patrimonio (miles de euros):283,25

Fecha: 11/02/2026

1 día: 1,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,81%15,50%18,25%-3,72%-22,71%
Categoría5,67%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking421/1004263/1005347/1003791/983882/966
Quintil32255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,69%7,10%24,59%34,23%0,55%
Categoría2,57%4,54%13,81%26,10%15,59%
Ranking510/1004453/1004253/983292/955696/910
Quintil33224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 243/1001

Quintil: 2

Volatilidad: 15,66%

Ranking: 179/1001

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0954269212

Fecha de constitución: 01/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD