Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202622,57%
  • Ranking337/521
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 15,208570 EUR

Patrimonio (miles de euros):319,24

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo22,57%15,50%18,25%-3,72%-22,71%
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking337/521184/512116/516389/502448/486
Quintil42245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,97%15,37%43,09%67,08%21,41%
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking475/521314/521292/520217/492349/474
Quintil54334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,74%

Ranking: 223/525

Quintil: 3

Volatilidad: 26,08%

Ranking: 123/525

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0954269212

Fecha de constitución: 01/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD