Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,52%
  • Ranking336/1018
  • Fecha19/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 11,980020 EUR

Patrimonio (miles de euros):251,35

Fecha: 19/12/2025

1 día: 0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo11,52%18,25%-3,72%-22,71%4,86%
Categoría5,33%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking336/1018352/1016795/996890/974576/932
Quintil22454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,93%0,57%11,00%26,69%4,18%
Categoría-0,44%1,68%4,52%22,56%23,70%
Ranking609/1031483/1031342/1018371/982727/927
Quintil33224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 296/1032

Quintil: 2

Volatilidad: 15,05%

Ranking: 161/1021

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0954269212

Fecha de constitución: 01/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD