Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,64%
  • Ranking313/521
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 15,465392 EUR

Patrimonio (miles de euros):322,88

Fecha: 02/07/2026

1 día: -3,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo24,64%15,50%18,25%-3,72%-22,71%
Categoría22,00%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking313/521184/512116/516389/502448/486
Quintil42245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,69%22,91%46,31%66,52%19,17%
Categoría-2,91%18,75%38,36%52,16%32,92%
Ranking380/521303/521249/520211/492348/474
Quintil43334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,74%

Ranking: 223/525

Quintil: 3

Volatilidad: 26,08%

Ranking: 123/525

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0954269212

Fecha de constitución: 01/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD