Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS HI USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,89%
- Ranking19/679
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) denominados en euros o en otras divisas en la medida en que estos títulos estén cubiertos generalmente en euros. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 Yr.A-BBB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 154,450066 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.755,57
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 4,89% | 3,68% | 0,40% | 8,81% | -6,72% |
Categoría | 0,14% | 6,82% | -11,96% | -0,46% | 2,18% |
Ranking | 19/679 | 608/654 | 3/619 | 18/601 | 536/547 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 1,62% | 3,55% | 10,35% | 16,33% | 12,98% |
Categoría | -0,34% | 0,92% | 5,99% | -6,04% | -1,19% |
Ranking | 5/685 | 21/680 | 71/663 | 10/611 | 27/467 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 597/662
Quintil: 5
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 82/662
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0954603568
Fecha de constitución: 06/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR