Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS HI USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,40%
- Ranking18/679
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) denominados en euros o en otras divisas en la medida en que estos títulos estén cubiertos generalmente en euros. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 Yr.A-BBB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 153,731343 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.604,87
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 4,40% | 3,68% | 0,40% | 8,81% | -6,72% |
Categoría | 0,50% | 6,82% | -11,96% | -0,46% | 2,18% |
Ranking | 18/679 | 608/654 | 3/619 | 18/601 | 536/547 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 1,12% | 1,29% | 9,41% | 15,67% | 11,78% |
Categoría | -0,10% | 0,93% | 5,78% | -5,66% | -0,98% |
Ranking | 8/685 | 93/680 | 76/664 | 12/611 | 30/468 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 267/664
Quintil: 3
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 97/664
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0954603568
Fecha de constitución: 06/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR