Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,78%
- Ranking255/1060
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 154,721834 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.006,82
Fecha: 28/05/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,78% | 12,33% | 5,63% | -4,03% | 12,52% |
| Categoría | -3,20% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 255/1060 | 759/1068 | 318/1045 | 154/1023 | 412/979 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,63% | -1,02% | 4,52% | 12,23% | 50,11% |
| Categoría | 5,28% | -0,68% | 3,30% | 11,67% | 45,20% |
| Ranking | 274/1061 | 512/1060 | 307/1041 | 369/1019 | 333/938 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 409/1060
Quintil: 2
Volatilidad: 8,62%
Ranking: 1024/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0955623888
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
