SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,45%
• Ranking 6/84
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 215,389596 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,39

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	20,45%	14,66%	12,33%	5,63%	-4,03%
Categoría	13,89%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	6/84	25/84	59/84	16/83	1/82
Quintil	1	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-3,12%	3,26%	31,63%	56,42%	67,52%
Categoría	-5,98%	5,98%	17,81%	27,93%	14,04%
Ranking	20/84	39/84	14/84	23/84	4/80
Quintil	2	3	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,11%

Ranking: 30/84

Quintil: 2

Volatilidad: 15,41%

Ranking: 78/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955623888

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD