SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 28,33%
• Ranking 13/87
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 229,467816 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,48

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	28,33%	14,66%	12,33%	5,63%	-4,03%
Categoría	19,35%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	13/87	26/87	62/87	16/86	1/85
Quintil	1	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	1,84%	1,67%	36,32%	68,59%	78,86%
Categoría	-1,14%	-2,40%	19,63%	39,18%	16,61%
Ranking	2/87	7/87	12/87	21/87	2/84
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,80%

Ranking: 26/87

Quintil: 2

Volatilidad: 15,55%

Ranking: 81/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955623888

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD