Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,87%
  • Ranking462/1053
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 172,896133 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,60

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo10,87%12,33%5,63%-4,03%12,52%
Categoría6,28%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking462/1053746/1048317/1024152/1002411/959
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,78%9,44%11,13%33,70%54,86%
Categoría5,05%9,28%5,07%23,72%34,59%
Ranking585/1064595/1066424/1052259/1010255/949
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 423/1063

Quintil: 2

Volatilidad: 10,12%

Ranking: 935/1063

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955623888

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD