Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20265,75%
- Ranking141/2095
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.350,26
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,75% | 6,10% | 2,39% | 3,84% | -16,79% |
| Categoría | 1,55% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,67% |
| Ranking | 141/2095 | 802/2048 | 1652/1956 | 1367/1910 | 1408/1815 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,05% | 5,45% | 9,72% | 15,24% | 8,21% |
| Categoría | 1,43% | 1,71% | 5,20% | 20,47% | 16,30% |
| Ranking | 94/2095 | 252/2090 | 461/2048 | 1236/1908 | 1203/1672 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 829/2064
Quintil: 3
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 1740/2063
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0955861710
Fecha de constitución: 21/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
