Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20254,37%
- Ranking707/2081
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.428,61
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,37% | 2,39% | 3,84% | -16,79% | 9,40% |
| Categoría | 3,08% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 707/2081 | 1676/1989 | 1393/1947 | 1434/1851 | 935/1725 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,91% | 3,05% | 1,91% | 7,44% | 8,88% |
| Categoría | 1,31% | 3,17% | 5,60% | 12,68% | 16,81% |
| Ranking | 472/2126 | 1075/2124 | 1363/2040 | 1367/1924 | 1191/1669 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1630/2043
Quintil: 4
Volatilidad: 5,60%
Ranking: 1631/2043
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0955861710
Fecha de constitución: 21/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
