INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 15,40%
• Ranking 116/2031
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.210,36

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	15,40%	6,10%	2,39%	3,84%	-16,79%
Categoría	4,14%	5,97%	8,47%	6,04%	-13,65%
Ranking	116/2031	790/2030	1629/1934	1338/1885	1400/1793
Quintil	1	2	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,56%	6,00%	22,16%	30,39%	10,91%
Categoría	2,28%	2,23%	10,23%	23,57%	13,40%
Ranking	1381/2043	362/2031	232/2021	579/1851	1061/1647
Quintil	4	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 265/2083

Quintil: 1

Volatilidad: 6,46%

Ranking: 1475/2083

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861710

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR