INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,51%
• Ranking 615/2083
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.478,81

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,51%	2,39%	3,84%	-16,79%	9,40%
Categoría	-0,26%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	615/2083	1677/1990	1390/1946	1434/1850	936/1722
Quintil	2	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,20%	-0,59%	-0,30%	0,37%	11,68%
Categoría	-0,21%	0,20%	3,22%	10,65%	15,29%
Ranking	38/2123	1186/2101	1350/2030	1594/1910	1050/1645
Quintil	1	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1696/2036

Quintil: 5

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 1631/2035

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861710

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR