INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,81%
• Ranking 860/2083
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.125,10

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,81%	2,39%	3,84%	-16,79%	9,40%
Categoría	1,18%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	860/2083	1677/1990	1392/1946	1434/1850	935/1724
Quintil	3	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,82%	2,11%	2,81%	-1,31%	7,30%
Categoría	0,80%	2,88%	6,29%	7,02%	15,50%
Ranking	1252/2127	1294/2118	1389/2034	1526/1921	1189/1651
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1508/2042

Quintil: 4

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 1597/2041

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861710

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR