INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,08%
• Ranking 442/2112
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.322,59

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,08%	2,39%	3,84%	-16,79%	9,40%
Categoría	-2,94%	8,47%	6,36%	-13,64%	9,11%
Ranking	442/2112	1697/2021	1402/1978	1451/1882	944/1750
Quintil	2	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,85%	-1,85%	-0,30%	-6,81%	15,79%
Categoría	-2,10%	-4,60%	2,41%	1,64%	15,24%
Ranking	849/2130	495/2115	1352/2052	1538/1926	905/1654
Quintil	2	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1632/2056

Quintil: 4

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 1541/2053

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861710

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR