INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 13,63%
• Ranking 150/2025
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,010000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.429,56

Fecha: 22/07/2026

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	13,63%	6,10%	2,39%	3,84%	-16,79%
Categoría	4,38%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	150/2025	775/2009	1615/1911	1328/1860	1377/1768
Quintil	1	2	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,31%	0,95%	18,68%	25,08%	8,03%
Categoría	-0,34%	2,26%	9,60%	23,23%	12,54%
Ranking	554/2038	1548/2040	307/2015	857/1850	1124/1646
Quintil	2	4	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 483/2065

Quintil: 2

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 1091/2064

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861710

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR