Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP GBP (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,68%
- Ranking120/2095
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,071808 EUR
Patrimonio (miles de euros):727,62
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,68% | 2,73% | 8,57% | 7,54% | -20,58% |
| Categoría | 1,68% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,67% |
| Ranking | 120/2095 | 1267/2048 | 896/1956 | 829/1910 | 1673/1815 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,82% | 7,39% | 8,47% | 21,63% | 17,06% |
| Categoría | 1,69% | 1,81% | 5,69% | 20,19% | 16,44% |
| Ranking | 105/2095 | 127/2090 | 644/2048 | 806/1908 | 947/1672 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1293/2064
Quintil: 4
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 1600/2063
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0955861983
Fecha de constitución: 21/08/2013
Divisa: GBP
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
