Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP GBP (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,69%
- Ranking1118/2089
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,282647 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.177,66
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,69% | 8,57% | 7,54% | -20,58% | 17,66% |
| Categoría | -0,14% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1118/2089 | 902/1996 | 833/1952 | 1707/1856 | 280/1726 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,44% | -0,28% | -0,12% | 5,53% | 23,56% |
| Categoría | -0,26% | 1,10% | 3,50% | 10,58% | 16,13% |
| Ranking | 602/2129 | 1357/2107 | 1369/2034 | 1372/1915 | 604/1634 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1331/2042
Quintil: 4
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 1336/2041
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0955861983
Fecha de constitución: 21/08/2013
Divisa: GBP
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
