Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,80%
  • Ranking1107/2787
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):144.065,06

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,80%3,01%1,76%3,68%-12,18%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1107/2787774/27761812/26911316/25911570/2470
Quintil22434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,53%0,58%3,83%7,94%-4,08%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking899/27901188/2786698/27711175/25881356/2294
Quintil23233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 841/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 1,96%

Ranking: 2353/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0958694670

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD