Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,19%
  • Ranking2189/2921
  • Fecha11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 84,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):142.596,88

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,19%3,01%1,76%3,68%-12,18%
Categoría0,58%0,63%1,94%2,75%-8,92%
Ranking2189/2921763/27291730/25301270/23851438/2234
Quintil42434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,17%-1,15%-1,93%7,35%-7,59%
Categoría-0,74%-0,35%0,57%6,98%-2,91%
Ranking1478/30031503/29741972/28511217/24771352/2175
Quintil33434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1911/2858

Quintil: 4

Volatilidad: 4,04%

Ranking: 1714/2858

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0958694670

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD