Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATION I DIS MONTHLY FL USD
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,12%
- Ranking816/2091
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir ingresos regulares y crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte principalmente en bonos de cualquier tipo y calificación crediticia o sin calificación, incluidos los bonos de altos rendimiento, en acciones, incluidas las de alto dividendo, y en instrumentos del mercado monetario. Concretamente, la proporción de los activos del Subfondo que se puede invertir en acciones y/o en materias primas o índices de materias primas es flexible y puede variar del 0% al 50%. Sin embargo, a largo plazo, una elevada proporción del patrimonio neto del Subfondo se invertirán en renta fija e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,848064 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,70
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,12% | -7,44% | 10,44% | -1,03% | -7,93% |
| Categoría | 1,71% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 816/2091 | 1973/2044 | 688/1952 | 1797/1906 | 423/1815 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,69% | 1,50% | -7,35% | 3,83% | 2,86% |
| Categoría | 1,51% | 1,86% | 5,57% | 19,69% | 14,49% |
| Ranking | 921/2091 | 1123/2087 | 1921/2044 | 1662/1904 | 1304/1670 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,63%
Ranking: 1938/2064
Quintil: 5
Volatilidad: 9,44%
Ranking: 696/2059
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0960402963
Fecha de constitución: 28/03/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
