Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATION I DIS MONTHLY FL USD
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20267,26%
- Ranking1113/2331
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir ingresos regulares y crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte principalmente en bonos de cualquier tipo y calificación crediticia o sin calificación, incluidos los bonos de altos rendimiento, en acciones, incluidas las de alto dividendo, y en instrumentos del mercado monetario. Concretamente, la proporción de los activos del Subfondo que se puede invertir en acciones y/o en materias primas o índices de materias primas es flexible y puede variar del 0% al 50%. Sin embargo, a largo plazo, una elevada proporción del patrimonio neto del Subfondo se invertirán en renta fija e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,518803 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,69
Fecha: 14/08/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,26% | -7,44% | 10,44% | -1,03% | -7,93% |
| Categoría | 6,02% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1113/2331 | 2140/2223 | 699/2037 | 1846/1952 | 451/1836 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,01% | 3,77% | 8,15% | 12,36% | 2,55% |
| Categoría | 1,55% | 3,24% | 10,41% | 25,54% | 12,78% |
| Ranking | 2075/2406 | 844/2387 | 1492/2310 | 1567/1927 | 1355/1716 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 1479/2352
Quintil: 4
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 2167/2352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0960402963
Fecha de constitución: 28/03/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
