Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-GDP WEIGHTED GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-4,14%
- Ranking108/187
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es obtener ingresos y rentabilidad del capital invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos oficiales con sede en todo el mundo. El subfondo puede invertir hasta el 20% de su valor liquidativo en títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda sin grado de inversión. El subfondo es mundial en la medida en que sus inversiones no se limitan a regiones geográficas o mercados específicos ni se concentran en ellos. El subfondo puede emplear instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y/o inversión, o para gestionar los riesgos cambiarios, con sujeción a las condiciones y los límites establecidos por las leyes y reglamentos aplicables. Sin limitar la generalidad de lo ya expuesto, el Asesor de inversiones puede modificar la exposición cambiaria del subfondo exclusivamente mediante la utilización de contratos de derivados.
Referencia:Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,402202 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.933,42
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,14% | 4,16% | -0,51% | -8,07% | 3,79% |
| Categoría | -1,60% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 108/187 | 47/186 | 158/180 | 46/166 | 35/164 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,50% | -3,09% | -4,71% | -5,64% |
| Categoría | 0,50% | 0,19% | -2,28% | -2,31% | -11,34% |
| Ranking | 119/187 | 67/187 | 103/187 | 105/174 | 45/161 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 93/187
Quintil: 3
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 110/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0963897953
Fecha de constitución: 25/09/2013
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
