Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-GDP WEIGHTED GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,55%
- Ranking30/167
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener ingresos y rentabilidad del capital invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos oficiales con sede en todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 20% de su valor liquidativo en títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda sin grado de inversión. El Subfondo es mundial en la medida en que sus inversiones no se limitan a regiones geográficas o mercados específicos ni se concentran en ellos. El subfondo puede emplear instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y/o inversión, o para gestionar los riesgos cambiarios, con sujeción a las condiciones y los límites establecidos por las leyes y reglamentos aplicables. Sin limitar la generalidad de lo ya expuesto, el Asesor de inversiones puede modificar la exposición cambiaria del Subfondo exclusivamente mediante la utilización de contratos de derivados.
Referencia:Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,727432 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.854,01
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,55% | -3,29% | 4,16% | -0,51% | -8,07% |
| Categoría | 0,78% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 30/167 | 83/166 | 42/162 | 135/156 | 32/142 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,32% | 2,12% | 4,29% | 5,30% | -1,94% |
| Categoría | 0,97% | 0,84% | 0,76% | 1,93% | -9,48% |
| Ranking | 59/172 | 15/171 | 21/166 | 27/158 | 34/140 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 19/166
Quintil: 1
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 97/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0963897953
Fecha de constitución: 25/09/2013
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
