Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-GDP WEIGHTED GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,78%
- Ranking17/226
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener ingresos y rentabilidad del capital invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos oficiales con sede en todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 20% de su valor liquidativo en títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda sin grado de inversión. El Subfondo es mundial en la medida en que sus inversiones no se limitan a regiones geográficas o mercados específicos ni se concentran en ellos. El subfondo puede emplear instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y/o inversión, o para gestionar los riesgos cambiarios, con sujeción a las condiciones y los límites establecidos por las leyes y reglamentos aplicables. Sin limitar la generalidad de lo ya expuesto, el Asesor de inversiones puede modificar la exposición cambiaria del Subfondo exclusivamente mediante la utilización de contratos de derivados.
Referencia:Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,654246 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.618,81
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,78% | -3,29% | 4,16% | -0,51% | -8,07% |
| Categoría | -0,07% | -3,18% | 1,67% | 2,76% | -11,87% |
| Ranking | 17/226 | 97/192 | 49/182 | 143/165 | 34/149 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,47% | 1,47% | 2,80% | 5,95% | -4,33% |
| Categoría | -0,88% | 0,58% | -0,67% | 2,05% | -11,30% |
| Ranking | 80/240 | 56/240 | 5/205 | 20/168 | 35/146 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 4/204
Quintil: 1
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 118/204
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0963897953
Fecha de constitución: 25/09/2013
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
