Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,28%
  • Ranking1539/2796
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.178,43

Fecha: 23/12/2025

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,28%-2,08%···
Categoría0,53%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1539/27962389/2713---
Quintil35---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,04%0,13%-1,28%··
Categoría-0,53%0,01%0,49%5,01%-2,55%
Ranking1031/28171577/28141525/2796-
Quintil233--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 1613/2796

Quintil: 3

Volatilidad: 4,09%

Ranking: 1606/2796

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0974147935

Fecha de constitución: 17/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD