JPM AGGREGATE BOND I (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,15%
• Ranking 1560/2812
• Fecha 24/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.183,78

Fecha: 24/11/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,15%	-2,08%	·	·	·
Categoría	1,05%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1560/2812	2400/2726	-	-	-
Quintil	3	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,50%	-2,58%	-0,99%	·	·
Categoría	-0,28%	0,82%	0,38%	5,15%	-2,62%
Ranking	2052/2830	2782/2830	1471/2805	-
Quintil	4	5	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1900/2801

Quintil: 4

Volatilidad: 4,26%

Ranking: 1622/2801

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0974147935

Fecha de constitución: 17/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD