JPM AGGREGATE BOND I (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,70%
• Ranking 1918/2275
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.480,25

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,70%	-0,98%	-2,08%	·	·
Categoría	0,81%	0,79%	1,50%	2,45%	-9,07%
Ranking	1918/2275	1194/2280	1950/2224	-	-
Quintil	5	3	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,82%	-1,61%	-2,29%	-1,84%	·
Categoría	0,55%	-0,72%	1,93%	5,76%	-2,44%
Ranking	1150/2278	1874/2271	2113/2267	1777/2180
Quintil	3	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 2089/2290

Quintil: 5

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 826/2290

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0974147935

Fecha de constitución: 17/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD