Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,18%
  • Ranking91/156
  • Fecha30/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,832700 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.976,96

Fecha: 30/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,18%2,72%3,94%-5,26%1,84%
Categoría1,22%3,68%3,22%-0,40%-0,47%
Ranking91/156124/13917/121107/1112/110
Quintil35151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,16%0,56%2,91%6,39%7,33%
Categoría0,15%0,56%3,03%8,58%7,43%
Ranking93/16189/15886/14595/11251/104
Quintil33353

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 88/145

Quintil: 4

Volatilidad: 0,33%

Ranking: 39/145

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0975649061

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR