Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,52%
  • Ranking165/177
  • Fecha28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,972000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.906,50

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,52%1,95%2,72%3,94%-5,26%
Categoría1,44%2,07%3,56%2,98%-0,71%
Ranking165/177110/168134/15325/132110/122
Quintil54515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,09%0,05%0,67%8,37%3,92%
Categoría0,23%0,47%1,69%8,14%9,55%
Ranking173/182170/181157/17683/15196/118
Quintil55535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 153/176

Quintil: 5

Volatilidad: 0,61%

Ranking: 42/176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0975649061

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR