Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,16%
- Ranking146/156
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,932600 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.308,35
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,16% | 1,95% | 2,72% | 3,94% | -5,26% |
| Categoría | 0,51% | 2,07% | 3,51% | 2,89% | -0,40% |
| Ranking | 146/156 | 99/149 | 120/134 | 15/115 | 103/105 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,11% | -0,09% | 1,24% | 8,21% | 4,33% |
| Categoría | 0,17% | 0,30% | 1,66% | 8,48% | 8,48% |
| Ranking | 140/157 | 150/156 | 130/152 | 91/125 | 89/102 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 130/152
Quintil: 5
Volatilidad: 0,57%
Ranking: 27/152
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0975649061
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
