CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP
- % 20260,31%
- Ranking157/170
- Fecha27/05/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,948500 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.316,09
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,31% | 1,95% | 2,72% | 3,94% |
| Categoría | 0,64% | 2,06% | 3,54% | 2,96% |
| Ranking | 157/170 | 105/164 | 129/149 | 25/129 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,04% | 1,26% | 8,40% |
| Categoría | 0,19% | 0,35% | 1,66% | 8,65% |
| Ranking | 72/170 | 155/170 | 139/167 | 97/140 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 139/167
Quintil: 5
Volatilidad: 0,57%
Ranking: 42/167
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0975649061
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
