CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP
- % 20251,79%
- Ranking102/153
- Fecha14/11/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,898000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.348,91
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,79% | 2,72% | 3,94% | -5,26% |
| Categoría | 1,91% | 3,64% | 3,08% | -0,46% |
| Ranking | 102/153 | 122/137 | 17/120 | 106/110 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,26% | 2,05% | 8,03% |
| Categoría | 0,11% | 0,42% | 2,27% | 9,13% |
| Ranking | 148/161 | 149/160 | 105/151 | 88/113 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 96/153
Quintil: 4
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 76/153
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0975649061
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
