Informe del fondo de inversión

MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT EUR-HEDGED F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,40%
  • Ranking316/2219
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (60%), JP Morgan CEMBI Diversified (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 121,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.517.398,14

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,40%6,04%7,93%-18,30%-3,15%
Categoría-2,34%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking316/2219986/2176764/21241593/20571267/1948
Quintil13244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,93%5,44%7,49%21,85%1,77%
Categoría0,03%1,18%2,48%8,88%-2,31%
Ranking344/2220406/2220322/2193259/2087861/1892
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 296/2193

Quintil: 1

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 1965/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0985400166

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.