Informe del fondo de inversión

MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT EUR-HEDGED F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,65%
  • Ranking211/384
  • Fecha12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (60%), JP Morgan CEMBI Diversified (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.348.023,33

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo1,65%10,30%6,04%7,93%-18,30%
Categoría2,62%2,68%9,08%5,35%-13,15%
Ranking211/38444/373230/34799/324223/303
Quintil31424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-0,27%0,31%5,76%24,99%2,23%
Categoría-0,78%1,33%5,78%19,84%4,58%
Ranking99/389267/388163/37888/343154/288
Quintil24323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 155/378

Quintil: 3

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 234/378

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0985400166

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.