Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,14%
- Ranking218/536
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,814800 EUR
Patrimonio (miles de euros):710.871,15
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,14% | 3,44% | 5,28% | 8,89% | -14,08% |
| Categoría | -0,39% | 2,01% | 4,62% | 7,04% | -12,87% |
| Ranking | 218/536 | 76/539 | 136/529 | 103/516 | 226/486 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,08% | -1,22% | 2,62% | 15,82% | 1,51% |
| Categoría | 0,14% | -1,16% | 1,41% | 11,88% | -0,70% |
| Ranking | 360/540 | 244/527 | 78/528 | 77/508 | 145/473 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 144/537
Quintil: 2
Volatilidad: 3,15%
Ranking: 300/537
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0985489128
Fecha de constitución: 11/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
