ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,24%
• Ranking 240/650
• Fecha 10/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,803100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 689.584,42

Fecha: 10/11/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,24%	3,44%	5,28%	8,89%	-14,08%
Categoría	-0,69%	2,01%	4,56%	6,95%	-12,70%
Ranking	240/650	89/621	156/560	110/531	230/494
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,96%	-0,89%	-0,36%	14,14%	0,84%
Categoría	0,71%	-0,81%	-0,97%	10,35%	-1,71%
Ranking	132/681	351/677	214/639	98/550	137/485
Quintil	1	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 262/642

Quintil: 3

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 307/642

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0985489128

Fecha de constitución: 11/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR