ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,08%
• Ranking 80/637
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,788500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 270.371,20

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	3,08%	5,28%	8,89%	-14,08%	-1,12%
Categoría	1,83%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	80/637	159/624	109/596	294/562	289/542
Quintil	1	2	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,43%	1,28%	4,74%	16,36%	2,50%
Categoría	0,28%	0,71%	3,49%	12,40%	1,60%
Ranking	83/643	99/641	88/631	115/582	202/525
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 91/633

Quintil: 1

Volatilidad: 2,35%

Ranking: 450/633

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0985489128

Fecha de constitución: 11/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR