Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,38%
- Ranking330/351
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 87,550132 EUR
Patrimonio (miles de euros):354,57
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -8,38% | 8,83% | -4,60% | -1,30% | 5,24% |
| Categoría | 3,67% | 5,15% | 6,75% | -8,66% | 1,31% |
| Ranking | 330/351 | 129/348 | 332/344 | 130/343 | 143/335 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -4,21% | -1,62% | -7,39% | -5,07% | -1,14% |
| Categoría | 0,26% | 0,81% | 3,59% | 15,59% | 7,83% |
| Ranking | 341/351 | 317/351 | 316/351 | 324/347 | 247/331 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 325/354
Quintil: 5
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 121/354
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402227
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
