Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,08%
- Ranking181/341
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 88,471305 EUR
Patrimonio (miles de euros):358,32
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,08% | -8,40% | 8,83% | -4,60% | -1,30% |
| Categoría | 1,77% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 181/341 | 319/341 | 127/338 | 323/334 | 126/333 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,07% | -3,49% | -8,07% | -3,94% | 0,00% |
| Categoría | 0,83% | 1,94% | 4,35% | 17,18% | 9,97% |
| Ranking | 125/341 | 337/341 | 317/341 | 314/338 | 244/322 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,81%
Ranking: 320/344
Quintil: 5
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 62/344
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402227
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
