Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20266,06%
- Ranking608/1550
- Fecha19/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,828508 EUR
Patrimonio (miles de euros):302,26
Fecha: 19/10/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 6,06% | -8,40% | 8,83% | -4,60% | -1,30% |
| Categoría | 4,26% | 3,82% | 8,74% | 6,27% | -5,92% |
| Ranking | 608/1550 | 1333/1447 | 667/1360 | 1162/1212 | 518/1177 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,72% | 1,87% | 2,52% | 2,45% | 1,11% |
| Categoría | 0,54% | 1,07% | 5,88% | 20,10% | 18,88% |
| Ranking | 521/1639 | 596/1634 | 1005/1544 | 1168/1352 | 991/1164 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1022/1540
Quintil: 4
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 585/1540
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402227
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
