Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,32%
- Ranking297/365
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,240956 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.230,16
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -4,32% | 12,17% | -3,17% | -0,70% | 5,77% |
| Categoría | 3,87% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 297/365 | 78/360 | 335/356 | 117/355 | 138/347 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,04% | 1,02% | 0,16% | -1,10% | 5,10% |
| Categoría | 0,73% | 1,86% | 5,15% | 17,08% | 10,02% |
| Ranking | 66/365 | 236/365 | 245/359 | 312/356 | 227/345 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 243/360
Quintil: 4
Volatilidad: 8,18%
Ranking: 112/360
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402490
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
