Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,77%
- Ranking56/337
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,615252 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.779,01
Fecha: 25/03/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,77% | -5,64% | 12,17% | -3,17% | -0,70% |
| Categoría | -0,38% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 56/337 | 280/341 | 75/338 | 319/334 | 115/333 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,52% | 2,30% | -1,46% | 5,68% | 6,95% |
| Categoría | -2,13% | -0,22% | 3,01% | 14,53% | 7,55% |
| Ranking | 49/337 | 54/337 | 249/337 | 257/334 | 191/318 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 288/344
Quintil: 5
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 125/344
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402490
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
