Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,60%
- Ranking834/1571
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,475678 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.717,83
Fecha: 03/09/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,60% | -5,64% | 12,17% | -3,17% | -0,70% |
| Categoría | 3,54% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 834/1571 | 1251/1469 | 478/1394 | 1147/1230 | 491/1193 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,51% | 0,30% | 3,36% | · | 7,52% |
| Categoría | 0,43% | 0,68% | 6,34% | 19,28% | 18,12% |
| Ranking | 1220/1662 | 920/1651 | 973/1546 | - | 869/1174 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1000/1551
Quintil: 4
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 953/1550
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402490
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
