Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,94%
- Ranking599/1300
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,847398 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.738,81
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,94% | -5,64% | 12,17% | -3,17% | -0,70% |
| Categoría | 3,20% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,90% |
| Ranking | 599/1300 | 1095/1288 | 434/1283 | 1101/1180 | 469/1162 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,95% | 3,70% | 5,32% | 9,80% | 8,25% |
| Categoría | -0,03% | 2,34% | 6,66% | 20,51% | 18,72% |
| Ranking | 406/1304 | 412/1308 | 736/1305 | 946/1256 | 789/1085 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 650/1307
Quintil: 3
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 749/1307
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402490
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
