Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20254,79%
- Ranking94/351
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.142,37
Fecha: 17/12/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,79% | 4,41% | -1,14% | -7,72% | -2,56% |
| Categoría | 3,66% | 5,15% | 6,75% | -8,66% | 1,31% |
| Ranking | 94/351 | 214/348 | 311/344 | 228/343 | 281/335 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,12% | 0,25% | 4,76% | 8,28% | -2,61% |
| Categoría | 0,04% | 0,81% | 3,27% | 15,57% | 7,77% |
| Ranking | 181/351 | 227/351 | 82/351 | 224/347 | 254/331 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 89/354
Quintil: 2
Volatilidad: 1,56%
Ranking: 328/354
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402656
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
