Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20254,83%
- Ranking95/365
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.472,19
Fecha: 05/11/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,83% | 4,41% | -1,14% | -7,72% | -2,56% |
| Categoría | 3,81% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 95/365 | 217/360 | 317/356 | 234/355 | 287/347 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,97% | 5,36% | 10,34% | -1,98% |
| Categoría | 0,51% | 1,78% | 5,10% | 17,14% | 9,12% |
| Ranking | 194/365 | 232/365 | 122/365 | 194/356 | 269/345 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 114/360
Quintil: 2
Volatilidad: 1,56%
Ranking: 329/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402656
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
