Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,26%
- Ranking972/1307
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.287,74
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,26% | 5,01% | 4,41% | -1,14% | -7,72% |
| Categoría | 1,35% | 3,92% | 8,62% | 6,21% | -5,78% |
| Ranking | 972/1307 | 441/1331 | 929/1319 | 1050/1216 | 834/1198 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,23% | -0,87% | 3,07% | 8,80% | -0,45% |
| Categoría | 1,07% | 0,77% | 5,42% | 18,51% | 18,59% |
| Ranking | 892/1315 | 1007/1283 | 777/1310 | 946/1258 | 981/1115 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 976/1344
Quintil: 4
Volatilidad: 1,96%
Ranking: 1265/1344
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402656
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
