Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20254,59%
- Ranking107/365
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.638,79
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,59% | 4,05% | -1,51% | -8,06% | -2,91% |
| Categoría | 3,92% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 107/365 | 228/360 | 319/356 | 240/355 | 290/347 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,44% | 1,53% | 4,86% | 9,45% | -3,13% |
| Categoría | 0,91% | 1,95% | 4,95% | 17,11% | 10,08% |
| Ranking | 212/365 | 200/365 | 113/359 | 206/356 | 276/345 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 83/360
Quintil: 2
Volatilidad: 1,63%
Ranking: 332/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402730
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
