Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,45%
- Ranking1032/1308
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.627,32
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,45% | 4,62% | 4,05% | -1,51% | -8,06% |
| Categoría | 2,49% | 3,92% | 8,62% | 6,21% | -5,78% |
| Ranking | 1032/1308 | 470/1331 | 950/1319 | 1062/1216 | 847/1198 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,59% | -0,08% | 2,55% | 9,09% | -2,26% |
| Categoría | 1,52% | 1,79% | 6,25% | 19,58% | 19,19% |
| Ranking | 841/1316 | 958/1286 | 898/1306 | 933/1263 | 1011/1118 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 922/1345
Quintil: 4
Volatilidad: 1,98%
Ranking: 1268/1345
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402730
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
