Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,05%
- Ranking171/337
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 81,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):468,16
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,05% | 1,30% | 0,65% | -3,20% | -8,76% |
| Categoría | -0,38% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 171/337 | 182/341 | 272/338 | 320/334 | 246/333 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,21% | 0,21% | 0,13% | -0,16% | -11,88% |
| Categoría | -2,13% | -0,22% | 3,01% | 14,53% | 7,55% |
| Ranking | 134/337 | 178/337 | 195/337 | 293/334 | 282/318 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 196/344
Quintil: 3
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 221/344
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402813
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
